[上市]

1725 元禎-資產負債表

資產負債表

	2025 Q3	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4
資產	84.37	80.12	84.34	82.25	80.31	79.41	74.59	73.29
流動資產	73.79	70.11	73.68	71.67	69.66	69.14	64.13	62.76
現金及約當現金	6.84	5.20	8.38	8.05	8.15	8.09	7.81	8.71
應收票據淨額	1.19	1.49	1.67	1.34	1.52	2.00	1.89	2.03
應收帳款淨額	7.39	9.64	9.84	8.97	8.19	7.91	8.26	7.44
存貨	1.20	1.26	1.82	1.87	1.08	1.29	1.03	1.46
預付款項	0.8198	0.7526	0.8073	0.7784	0.7101	0.9917	0.9832	0.7857
非流動資產	10.58	10.01	10.66	10.58	10.65	10.27	10.46	10.53
不動產、廠房及設備	8.40	8.35	8.50	8.52	8.54	8.52	8.54	8.53
使用權資產	0.0258	0.0274	0.0352	0.0406	0.0481	0.0259	0.0309	0.0375
投資性不動產淨額	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05
無形資產	0.0349	0.0392	0.0402	0.0429	0.0476	0.0407	0.0438	0.0474
負債	22.62	26.14	30.12	26.66	25.85	27.59	27.83	27.43
流動負債	21.87	25.52	29.33	25.89	25.09	26.83	27.11	26.71
短期借款	15.96	16.57	19.57	18.24	18.25	17.73	17.78	18.40
應付短期票券	0.7751	0.8279	0.9424	0.9748	1.13	1.47	1.56	1.61
合約負債	0.3207	0.1590	0.1641	0.2538	0.0883	0.0527	0.0641	0.1344
應付票據	0.1438	0.1936	0.2083	0.1752	0.1669	0.2364	0.2327	0.2540
應付帳款	4.28	4.90	5.36	5.48	4.84	5.20	5.37	5.66
租賃負債	0.0194	0.0191	0.0208	0.0213	0.0240	0.0149	0.0172	0.0204
非流動負債	0.7485	0.6190	0.7911	0.7676	0.7599	0.7552	0.7232	0.7160
租賃負債	0.0069	0.0086	0.0148	0.0196	0.0245	0.0113	0.0142	0.0175
權益	61.75	53.98	54.21	55.59	54.46	51.82	46.76	45.86
股本	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18
普通股股本	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18
資本公積	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229	0.0229
保留盈餘	13.12	10.50	10.62	12.63	12.16	10.20	9.59	10.67
其他權益	30.42	25.27	25.39	24.76	24.09	23.42	18.97	16.98
庫藏股票	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
非控制權益	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000