[上市]

1526 日馳-資產負債表

資產負債表

	2025 Q4	2025 Q3	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1
資產	23.28	23.12	23.07	24.49	24.44	25.03	26.35	26.48
流動資產	14.64	14.51	14.51	15.59	15.52	15.65	16.90	17.02
現金及約當現金	4.24	4.03	3.19	3.40	3.07	2.88	3.54	3.10
應收票據淨額	0.0124	0.0056	0.0108	0.0119	0.0086	0.0106	0.0247	0.0203
應收帳款淨額	0.4024	0.4730	0.6611	0.4597	0.6584	0.4262	0.6674	0.4720
存貨	9.55	9.51	10.12	11.12	11.22	11.78	12.22	12.88
預付款項	0.2756	0.3240	0.3406	0.3287	0.3384	0.3551	0.3959	0.3419
非流動資產	8.64	8.61	8.56	8.90	8.93	9.38	9.45	9.45
不動產、廠房及設備	6.03	6.07	6.04	6.32	6.36	8.22	8.31	8.28
使用權資產	0.2989	0.2940	0.2828	0.3270	0.3324	0.3366	0.3450	0.3565
投資性不動產淨額	1.39	1.36	1.32	1.41	1.35	-	-	-
無形資產	0.0302	0.0348	0.0383	0.0428	0.0474	0.0495	0.0381	0.0412
負債	9.65	9.61	9.78	10.57	10.91	11.20	12.25	12.47
流動負債	7.48	7.50	2.60	3.01	3.28	3.86	4.33	4.38
短期借款	0.7601	0.8017	0.4748	0.7661	0.9096	1.36	1.71	1.40
合約負債	0.3404	0.3942	0.6896	0.7959	0.8140	0.8958	0.9399	0.8772
應付票據	0.4503	0.4320	0.5267	0.4898	0.5535	0.4153	0.4271	0.3590
應付帳款	0.3752	0.4589	0.4145	0.4145	0.3748	0.3321	0.2594	0.3140
租賃負債	0.0099	0.0166	0.0205	0.0289	0.0342	0.0316	0.0355	0.0389
非流動負債	2.17	2.10	7.19	7.56	7.63	7.34	7.92	8.10
應付公司債	0.0000	0.0000	4.87	4.84	4.81	4.78	4.75	4.73
長期借款	2.02	2.01	2.28	2.58	2.74	2.41	3.02	3.23
租賃負債	0.0025	0.0034	0.0008	0.0017	0.0059	0.0085	0.0155	0.0250
權益	13.63	13.52	13.28	13.92	13.53	13.83	14.10	14.00
股本	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
普通股股本	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
資本公積	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512
保留盈餘	6.46	6.49	6.44	6.75	6.51	6.74	7.04	6.99
其他權益	0.2207	0.0785	-0.1075	0.2163	0.0708	0.1477	0.1072	0.0634