[上市]

1526 日馳-資產負債表

資產負債表

	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2
資產	24.49	24.44	25.03	26.35	26.48	26.73	27.35	27.44
流動資產	15.59	15.52	15.65	16.90	17.02	17.43	18.29	18.69
現金及約當現金	3.40	3.07	2.88	3.54	3.10	3.43	3.72	3.23
應收票據淨額	0.0119	0.0086	0.0106	0.0247	0.0203	0.0302	0.0115	0.0540
應收帳款淨額	0.4597	0.6584	0.4262	0.6674	0.4720	0.3364	0.6753	0.8563
存貨	11.12	11.22	11.78	12.22	12.88	13.11	13.33	13.97
預付款項	0.3287	0.3384	0.3551	0.3959	0.3419	0.3667	0.4159	0.4110
非流動資產	8.90	8.93	9.38	9.45	9.45	9.30	9.06	8.75
不動產、廠房及設備	6.32	6.36	8.22	8.31	8.28	8.26	8.02	7.55
使用權資產	0.3270	0.3324	0.3366	0.3450	0.3565	0.3246	0.3456	0.3528
投資性不動產淨額	1.41	1.35	-	-	-	-	-	-
無形資產	0.0428	0.0474	0.0495	0.0381	0.0412	0.0226	0.0256	0.0157
負債	10.57	10.91	11.20	12.25	12.47	12.77	12.70	13.37
流動負債	3.01	3.28	3.86	4.33	4.38	3.94	4.06	9.10
短期借款	0.7661	0.9096	1.36	1.71	1.40	0.7556	0.7929	3.87
合約負債	0.7959	0.8140	0.8958	0.9399	0.8772	0.9031	0.8943	1.24
應付票據	0.4898	0.5535	0.4153	0.4271	0.3590	0.3651	0.6125	0.8835
應付帳款	0.4145	0.3748	0.3321	0.2594	0.3140	0.3505	0.2196	0.6266
租賃負債	0.0289	0.0342	0.0316	0.0355	0.0389	0.0282	0.0382	0.0461
非流動負債	7.56	7.63	7.34	7.92	8.10	8.83	8.63	4.27
應付公司債	4.84	4.81	4.78	4.75	4.73	4.70	4.67	-
長期借款	2.58	2.74	2.41	3.02	3.23	4.04	3.82	4.09
租賃負債	0.0017	0.0059	0.0085	0.0155	0.0250	0.0075	0.0112	0.0170
權益	13.92	13.53	13.83	14.10	14.00	13.96	14.66	14.06
股本	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
普通股股本	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
資本公積	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.4759
保留盈餘	6.75	6.51	6.74	7.04	6.99	7.02	7.67	7.62
其他權益	0.2163	0.0708	0.1477	0.1072	0.0634	-0.0116	0.0373	-0.0296