[上市]

2034 允強-資產負債表

資產負債表

	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2
資產	232.16	224.79	233.56	216.51	194.45	183.14	191.02	194.72
流動資產	104.41	97.28	114.70	99.93	81.76	76.44	87.16	90.01
現金及約當現金	10.98	9.43	29.73	12.78	6.16	6.89	6.67	5.20
應收票據淨額	0.3769	0.3274	0.4885	0.9411	0.6040	0.7468	1.08	0.6654
應收帳款淨額	11.19	11.52	8.87	10.24	8.97	9.02	9.33	8.55
存貨	49.41	49.17	51.04	50.65	43.26	40.75	50.19	53.77
預付款項	28.86	24.03	22.06	22.44	19.24	11.86	14.36	14.95
非流動資產	127.75	127.51	118.86	116.58	112.69	106.70	103.86	104.71
不動產、廠房及設備	90.64	90.28	83.62	78.36	73.88	69.06	67.35	62.81
使用權資產	0.1530	0.1376	0.1567	0.1048	0.1247	0.1055	0.0998	0.1166
無形資產	0.0671	0.0520	0.0604	0.0739	0.0679	0.0794	0.0919	0.1059
負債	124.31	119.67	144.17	124.26	99.08	93.64	102.36	106.84
流動負債	81.72	76.58	97.62	98.78	77.09	72.10	73.98	81.14
短期借款	61.94	54.34	78.24	72.81	60.52	57.51	57.80	58.42
應付短期票券	-	-	0.9989	0.9989	-	-	0.9998	-
合約負債	4.46	6.33	5.49	4.58	3.89	4.33	5.20	5.65
應付票據	0.0049	0.0052	0.0645	0.0029	0.0040	0.0049	0.0024	0.0035
應付帳款	5.34	3.10	2.47	5.44	2.73	1.16	2.05	3.37
租賃負債	0.0796	0.0637	0.0691	0.0373	0.0561	0.0624	0.0631	0.0661
非流動負債	42.59	43.09	46.54	25.48	21.99	21.54	28.38	25.70
應付公司債	18.34	18.25	2.25	2.24	2.24	2.28	7.20	7.22
長期借款	19.60	20.39	21.55	20.51	18.33	18.44	20.26	17.62
租賃負債	0.0633	0.0687	0.0841	0.0583	0.0543	0.0376	0.0342	0.0413
權益	107.85	105.12	89.39	92.25	95.37	89.50	88.66	87.88
股本	52.35	52.02	47.02	47.02	47.02	47.00	44.76	44.74
普通股股本	52.02	52.02	47.02	47.02	47.00	44.76	44.74	44.74
債券換股權利證書	0.3275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0223	2.24	0.0152	0.0000
資本公積	24.93	24.57	18.35	18.35	23.05	23.03	20.34	20.32
保留盈餘	16.40	13.79	15.62	15.59	15.29	14.81	17.57	19.45
其他權益	14.17	14.74	8.40	11.29	10.00	4.67	6.00	3.37