[上市]

3167 大量-資產負債表

資產負債表

	2025 Q3	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4
資產	75.43	62.59	57.44	52.00	51.44	45.88	42.06	43.25
流動資產	52.23	41.40	36.14	31.62	32.22	26.73	23.99	25.74
現金及約當現金	5.59	4.00	3.57	2.77	4.35	5.23	4.51	8.15
應收票據淨額	1.34	0.8869	0.8037	0.9327	1.02	1.31	0.5927	0.4566
應收帳款淨額	25.20	20.13	16.85	14.25	11.90	8.80	8.18	7.78
存貨	17.32	13.77	13.43	12.38	13.58	10.19	8.07	8.41
預付款項	0.5260	0.5273	0.7279	0.6514	0.8145	0.9304	0.6725	0.6752
非流動資產	23.20	21.19	21.30	20.38	19.23	19.15	18.07	17.52
不動產、廠房及設備	17.98	17.63	17.63	17.03	16.73	16.15	15.71	15.47
使用權資產	0.7595	0.6780	0.7713	0.6775	0.6963	0.9010	0.7023	0.7010
無形資產	0.1277	0.1377	0.1464	0.1567	0.1611	0.1709	0.1815	0.1916
負債	44.65	35.43	29.49	25.30	26.16	24.62	20.78	22.11
流動負債	32.34	28.35	21.53	17.11	17.93	16.33	12.41	14.10
短期借款	9.08	10.37	6.79	3.71	2.68	1.94	1.94	2.75
合約負債	2.59	1.76	1.56	1.58	2.61	1.39	0.8838	1.23
應付票據	0.6186	1.31	1.58	1.18	0.4265	0.0000	0.0000	-
應付帳款	13.70	9.43	7.35	6.93	8.70	6.13	3.22	3.46
租賃負債	0.0295	0.0123	0.0182	0.0116	0.0188	0.0247	0.0279	0.0284
非流動負債	12.32	7.08	7.96	8.18	8.23	8.28	8.37	8.02
應付公司債	4.68	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
長期借款	4.30	4.37	5.02	5.55	5.63	5.70	5.78	5.42
租賃負債	0.1066	0.0671	0.0784	0.0000	0.0004	0.0015	0.0053	0.0114
權益	30.78	27.16	27.95	26.70	25.28	21.26	21.28	21.14
股本	8.84	8.84	8.83	8.83	8.72	8.25	8.25	8.25
普通股股本	8.84	8.84	8.83	8.83	8.27	8.25	8.25	8.25
債券換股權利證書	0.0000	-	-	-	0.4522	-	-	-
資本公積	6.01	5.24	5.15	5.15	4.51	1.58	1.58	1.58
保留盈餘	17.43	15.27	14.41	13.51	12.79	12.36	12.51	12.69
其他權益	-1.49	-2.19	-0.4314	-0.7806	-0.7480	-0.9226	-1.06	-1.36
庫藏股票	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0184
非控制權益	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000