[上市]

3167 大量-資產負債表

資產負債表

	2025 Q4	2025 Q3	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1
資產	84.12	75.43	62.59	57.44	52.00	51.44	45.88	42.06
流動資產	60.27	52.23	41.40	36.14	31.62	32.22	26.73	23.99
現金及約當現金	6.68	5.59	4.00	3.57	2.77	4.35	5.23	4.51
應收票據淨額	1.43	1.34	0.8869	0.8037	0.9327	1.02	1.31	0.5927
應收帳款淨額	29.49	25.20	20.13	16.85	14.25	11.90	8.80	8.18
存貨	21.38	17.32	13.77	13.43	12.38	13.58	10.19	8.07
預付款項	0.4284	0.5260	0.5273	0.7279	0.6514	0.8145	0.9304	0.6725
非流動資產	23.85	23.20	21.19	21.30	20.38	19.23	19.15	18.07
不動產、廠房及設備	18.22	17.98	17.63	17.63	17.03	16.73	16.15	15.71
使用權資產	0.8073	0.7595	0.6780	0.7713	0.6775	0.6963	0.9010	0.7023
無形資產	0.1660	0.1277	0.1377	0.1464	0.1567	0.1611	0.1709	0.1815
負債	49.94	44.65	35.43	29.49	25.30	26.16	24.62	20.78
流動負債	36.82	32.34	28.35	21.53	17.11	17.93	16.33	12.41
短期借款	7.26	9.08	10.37	6.79	3.71	2.68	1.94	1.94
合約負債	7.50	2.59	1.76	1.56	1.58	2.61	1.39	0.8838
應付票據	0.4496	0.6186	1.31	1.58	1.18	0.4265	0.0000	0.0000
應付帳款	15.72	13.70	9.43	7.35	6.93	8.70	6.13	3.22
租賃負債	0.0458	0.0295	0.0123	0.0182	0.0116	0.0188	0.0247	0.0279
非流動負債	13.12	12.32	7.08	7.96	8.18	8.23	8.28	8.37
應付公司債	4.66	4.68	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000
長期借款	4.23	4.30	4.37	5.02	5.55	5.63	5.70	5.78
租賃負債	0.1163	0.1066	0.0671	0.0784	0.0000	0.0004	0.0015	0.0053
權益	34.17	30.78	27.16	27.95	26.70	25.28	21.26	21.28
股本	8.84	8.84	8.84	8.83	8.83	8.72	8.25	8.25
普通股股本	8.84	8.84	8.84	8.83	8.83	8.27	8.25	8.25
債券換股權利證書	0.0028	0.0000	-	-	-	0.4522	-	-
資本公積	6.05	6.01	5.24	5.15	5.15	4.51	1.58	1.58
保留盈餘	19.79	17.43	15.27	14.41	13.51	12.79	12.36	12.51
其他權益	-0.5001	-1.49	-2.19	-0.4314	-0.7806	-0.7480	-0.9226	-1.06
庫藏股票	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
非控制權益	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000