[上市]

3346 麗清-資產負債表

資產負債表

	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2
資產	100.86	105.80	101.03	99.34	91.30	95.31	96.01	85.37
流動資產	79.68	84.41	79.76	77.88	71.14	74.77	75.41	65.06
現金及約當現金	23.09	23.83	19.82	18.85	12.46	11.45	8.67	6.80
合約資產	0.5340	0.4355	0.4392	0.3580	0.5189	0.5509	0.4415	0.4056
應收票據淨額	8.69	8.14	9.95	4.34	7.02	5.04	1.95	2.08
應收帳款淨額	20.17	24.90	22.00	27.51	16.24	23.80	24.59	19.66
存貨	20.44	18.96	20.68	20.75	27.47	23.03	30.24	27.56
預付款項	1.27	1.25	1.15	1.05	1.23	1.39	1.13	1.22
非流動資產	21.17	21.38	21.28	21.46	20.16	20.53	20.59	20.32
不動產、廠房及設備	15.70	15.93	16.11	16.29	16.24	16.34	16.39	15.39
使用權資產	3.10	3.22	2.88	2.89	1.25	1.35	1.50	1.38
無形資產	0.2493	0.2623	0.2305	0.2449	0.2214	0.2321	0.2451	0.2550
負債	62.83	70.63	66.64	66.25	57.55	62.48	64.41	57.55
流動負債	48.99	57.29	55.91	55.72	48.67	51.99	53.40	44.41
短期借款	17.72	19.87	19.44	21.40	17.90	17.33	17.20	12.94
應付短期票券	3.59	3.59	3.39	3.39	2.59	2.59	2.39	2.39
合約負債	0.0157	0.0217	0.0696	0.0893	0.1056	0.0563	0.0722	0.0370
應付帳款	22.73	26.16	25.85	22.11	22.45	26.50	28.60	24.36
租賃負債	0.5844	0.6276	0.5231	0.4518	0.4238	0.4476	0.4833	0.4290
非流動負債	13.84	13.34	10.73	10.54	8.89	10.48	11.00	13.13
應付公司債	2.78	2.76	0.2473	0.2457	0.2442	1.81	2.19	4.22
長期借款	8.16	7.62	7.86	7.59	7.55	7.52	7.53	7.63
租賃負債	2.62	2.69	2.45	2.52	0.9164	0.9963	1.11	1.03
權益	38.03	35.17	34.39	33.09	33.75	32.83	31.60	27.82
股本	12.12	11.52	11.52	11.52	11.52	11.48	11.35	10.81
普通股股本	12.12	11.52	11.52	11.52	11.48	11.35	10.81	10.67
債券換股權利證書	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0309	0.1328	0.5389	0.1389
資本公積	17.25	15.94	15.68	15.68	15.68	15.58	15.17	13.64
保留盈餘	9.00	8.70	7.86	7.11	8.00	7.70	6.49	5.53
其他權益	-0.3448	-0.9809	-0.6629	-1.21	-1.45	-1.93	-1.41	-2.15