[上櫃]

4580 捷流閥業-資產負債表

資產負債表

	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2
資產	38.65	38.19	36.47	38.15	36.48	35.25	35.04	35.75
流動資產	25.11	25.83	23.99	25.42	23.64	22.33	22.04	23.28
現金及約當現金	12.79	13.34	10.80	12.40	12.05	11.06	7.86	8.75
合約資產	0.2446	0.2591	0.1541	0.1208	0.1228	0.1002	0.0801	0.0804
應收票據淨額	0.9532	0.8296	1.07	0.5528	0.5309	0.9508	0.9362	0.4326
應收帳款淨額	3.28	3.64	3.98	4.70	3.43	2.84	4.51	4.56
存貨	7.62	7.52	7.66	7.41	7.07	7.00	7.33	8.18
非流動資產	13.53	12.36	12.48	12.73	12.84	12.92	13.00	12.47
採用權益法之投資	0.0336	0.0378	0.0135	0.0103	0.0161	-	-	-
不動產、廠房及設備	9.07	9.15	9.23	9.29	9.40	9.44	9.55	9.60
使用權資產	1.77	1.79	1.80	1.82	1.83	1.85	1.86	1.86
無形資產	0.0231	0.0252	0.0292	0.0230	0.0267	0.0279	0.0291	0.0327
負債	11.42	12.85	12.55	15.32	12.74	12.74	12.95	14.78
流動負債	8.13	9.61	9.35	12.14	6.69	6.75	6.99	8.93
短期借款	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
合約負債	0.1452	0.1305	0.2152	0.2200	0.1549	0.1559	0.1133	0.2447
應付票據	0.0106	0.0077	0.0086	0.0109	0.0128	0.0186	0.0107	0.0097
應付帳款	2.79	2.50	2.24	2.53	2.34	2.06	2.50	2.02
租賃負債	0.0503	0.0501	0.0499	0.0497	0.0495	0.0493	0.0492	0.0461
非流動負債	3.28	3.24	3.20	3.18	6.06	5.99	5.95	5.86
應付公司債	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.94	2.93	2.92	2.90
租賃負債	1.70	1.71	1.73	1.74	1.75	1.76	1.78	1.78
權益	27.23	25.34	23.92	22.83	23.74	22.51	22.10	20.97
股本	4.59	4.42	4.36	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31
普通股股本	4.48	4.38	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31
債券換股權利證書	0.1136	0.0415	0.0497	0.0004	0.0000	-	-	-
資本公積	9.93	8.68	8.30	7.95	7.94	7.94	7.94	7.94
保留盈餘	12.53	12.23	11.15	10.60	11.57	10.46	9.92	8.97
其他權益	0.1818	0.0214	0.0947	-0.0303	-0.0858	-0.2077	-0.0774	-0.2615