[上市]

5285 界霖-資產負債表

資產負債表

	2025 Q3	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4
資產	52.11	50.43	53.89	52.78	53.37	52.84	50.82	51.73
流動資產	35.69	34.29	37.32	36.35	36.81	35.99	33.65	34.36
現金及約當現金	11.72	11.43	13.80	12.49	12.70	13.51	11.18	10.90
應收票據淨額	0.8024	0.6864	0.5557	0.2854	0.7615	0.4610	0.0420	0.0581
應收帳款淨額	10.48	9.20	9.83	10.23	10.33	9.56	9.39	9.42
存貨	11.68	12.11	12.23	12.52	12.26	11.72	12.38	13.29
預付款項	0.3191	0.3468	0.4077	0.3292	0.3033	0.3693	0.3012	0.2701
非流動資產	16.41	16.14	16.57	16.44	16.56	16.85	17.17	17.38
不動產、廠房及設備	12.56	12.09	13.09	12.92	13.15	13.11	13.42	13.57
使用權資產	0.7947	0.8057	0.8399	0.6359	0.6545	0.7590	0.7757	0.7907
投資性不動產淨額	2.08	2.10	2.11	2.13	2.14	2.22	2.24	2.25
無形資產	0.0100	0.0110	0.0124	0.0155	0.0180	0.0200	0.0223	0.0256
負債	24.05	23.81	24.90	22.81	23.72	24.27	23.37	23.04
流動負債	11.74	14.49	16.28	14.90	15.57	10.17	10.01	9.45
短期借款	3.91	2.61	2.80	3.22	3.24	2.00	2.58	3.52
合約負債	0.0677	0.0738	0.0514	0.0367	0.0477	0.0697	0.0333	0.0559
應付帳款	3.13	2.88	3.57	3.01	3.32	2.86	2.21	2.48
租賃負債	0.0728	0.0724	0.0721	0.0256	0.0371	0.0530	0.0644	0.0758
非流動負債	12.31	9.31	8.62	7.92	8.15	14.10	13.35	13.59
長期借款	10.34	7.37	6.68	5.98	6.28	12.08	11.39	11.69
租賃負債	0.9352	0.9535	0.9717	0.8178	0.8242	0.9763	0.9838	0.9913
權益	28.05	26.63	29.00	29.97	29.65	28.57	27.46	28.69
股本	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
普通股股本	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
資本公積	4.34	4.34	4.34	5.57	5.57	5.57	5.57	6.69
保留盈餘	15.66	15.10	15.08	15.45	14.59	14.53	13.45	13.80
其他權益	-2.16	-3.02	-0.6241	-1.25	-0.7075	-1.73	-1.76	-2.00