[上市]

1316 上曜-資產負債表

資產負債表

	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3
資產	196.09	197.79	172.01	161.37	142.83	129.58	125.77	124.00
流動資產	149.41	151.01	134.68	126.27	115.28	104.25	101.04	99.16
現金及約當現金	17.38	19.42	16.32	13.82	18.36	10.77	6.89	10.11
合約資產	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
應收票據淨額	0.2522	0.3400	0.2443	0.3671	0.3682	0.3726	0.3851	0.3159
應收帳款淨額	2.87	2.34	2.06	2.85	1.55	1.32	1.00	1.16
存貨	108.47	108.45	103.01	98.92	82.55	79.10	76.71	73.63
預付款項	4.70	4.21	4.14	4.04	3.50	3.55	4.26	3.04
非流動資產	46.68	46.78	37.33	35.10	27.55	25.32	24.73	24.84
不動產、廠房及設備	30.62	30.66	20.69	20.78	15.58	15.52	15.56	15.64
使用權資產	1.28	1.32	1.17	1.14	0.3417	0.2579	0.1263	0.0881
投資性不動產淨額	4.28	4.30	4.20	4.22	4.28	4.30	4.32	4.31
無形資產	2.43	2.22	2.79	2.50	1.34	0.9977	0.7518	0.7877
負債	97.80	96.52	91.12	79.94	64.03	62.04	67.84	66.61
流動負債	87.06	85.86	81.07	77.37	62.64	60.60	65.93	61.86
短期借款	59.46	57.99	55.54	52.02	38.79	38.50	36.84	37.11
應付短期票券	3.83	3.99	3.99	4.06	3.57	1.57	1.56	1.50
合約負債	12.34	12.53	11.90	11.20	10.62	9.86	8.61	8.13
應付票據	0.0060	0.0083	0.2838	1.04	0.0030	0.0017	0.0022	0.0026
應付帳款	3.65	4.09	4.29	4.75	4.54	5.41	6.84	4.20
租賃負債	0.2961	0.2899	0.2059	0.1814	0.1084	0.0815	0.0472	0.0323
非流動負債	10.73	10.65	10.05	2.57	1.39	1.43	1.92	4.75
應付公司債	7.57	7.53	7.49	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.93
長期借款	1.19	1.10	0.7485	0.7625	0.4474	0.5457	1.13	1.05
租賃負債	1.10	1.15	1.09	1.09	0.2405	0.1826	0.0849	0.0615
權益	98.29	101.28	80.89	81.43	78.80	67.54	57.93	57.39
股本	36.71	36.71	30.10	30.06	30.03	30.00	28.04	27.91
普通股股本	36.71	36.71	30.10	30.06	30.03	30.00	28.04	27.91
資本公積	7.84	8.22	6.50	5.93	6.37	3.69	2.89	2.81
保留盈餘	-5.11	-4.20	-3.22	-1.95	-1.63	-1.77	-1.08	-0.6601
其他權益	-0.0137	-0.0016	-0.0015	-0.0015	-0.0004	-0.0015	0.0002	-0.0016
庫藏股票	-0.5515	-0.4861	-0.4671	-0.4689	-0.4795	-0.7578	-0.8230	-0.8598
非控制權益	59.41	61.04	47.98	47.86	44.52	36.38	28.90	28.20